רעיונות למעקב
סטאפים
סקירת סטאפים שמעניינים אותי — גרפים, נקודות מבט והערות, מתפרסם כל יום שלישי.
השבוע בחרתי שני סטאפים שונים מאוד: ענקית טכנולוגיה שמגיבה יפה לדוח (בטח יחסית למצב), ובנק השקעות שמחזיק תמיכה אחרי תיקון של יותר מ-20%.
שבוע עמוס באירועים: היום בחירות האמצע בארה"ב, הלילה הדוח של AMD, וביום שישי ב-15:30 דוח התעסוקה. ה-CPI מגיע ביום שלישי הבא, 10.11. אירועים כאלה יכולים לייצר תנודתיות חדה לכל כיוון, אז כרגיל, לבדוק שהטרייד מתאים לכם, ולא לשכוח את חברנו הסטופ-לוס.
כאן באתר מחכים עוד שני סטאפים: ASML, שהגיעה לאזור ביקוש אחרי ירידה של כ-24% מהשיא, וג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ), עם מגמה ותעלה עולה ברורה, שמחכים לה באזור 245-250.
AMZN — Amazon.com, Inc.
טכנולוגיה וצריכה · תעלה עולה ארוכת טווח
- יש מישהו שעוד לא הזמין משהו מאמזון? מעבר לחנות המקוונת הענקית (שממשיכה לגדול), אמזון היא גם ענקית ענן (AWS), פרסום דיגיטלי, לוגיסטיקה ומנויים.
- ברבעון האחרון המכירות עלו ב-12% ל-201.9 מיליארד דולר, ו-AWS (הענן) צמח ב-39%. בשבוע שבו רוב מניות הטכנולוגיה חטפו, אמזון הגיבה לדוח יפה יחסית.
- גרף שבועי, עם תעלה עולה ארוכת טווח וקו מגמה ברור שלא נשבר מאז דצמבר 2022. לאורך הדרך היו תיקונים לא קטנים (כמו באפריל 2025 ובמרץ 2026), ובכל פעם הקונים חזרו באזור תחתית התעלה.
- אחרי הדוח קיבלנו שני נרות ירוקים (שישי נר מצוין, ושל אתמול התחיל מצוין ואז ירד חלקית). המניה חזרה מעל אזור 241-242 ונסחרת סביב 246, כ-14% מתחת לשיא כל הזמנים (287).
- מה אני מחפש? ללחוצים (אנשי הפומו), גם האזור הנוכחי מעניין, והסטאפ מתבטל מתחת לאזור 225-230. לרגועים, האזור שמעניין אותי למעקב הוא 241-245, ולראות שהוא מחזיק.
- מתחת, באזור 213-220, יש גאפ שנפגש עם תחתית התעלה. זה כבר תרחיש אחר, שיחייב בחינה מחודשת.
- היעד הראשון 270, ובהמשך חזרה לשיא באזור 285-290.
- יתרון נוסף: מניה לא תנודתית יחסית (ATR של כ-3% ביום).
- 📍 מחיר בגרף: 246 דולר · תמיכה: 241-242 דולר · תמיכה נוספת: 213-220 דולר (גאפ + תחתית התעלה) · התנגדות: 270 דולר · התנגדות נוספת: 285-290 דולר (שיא כל הזמנים).
- בשורה התחתונה: מגמה עולה ארוכת טווח, דוח חזק ומניה לא תנודתית. מחפשים כאן המשך מגמה, לא תחתית. (הניתוח מבוסס על הגרף השבועי מ-02.11.2026).
GS — The Goldman Sachs Group, Inc.
פיננסים · תמיכה היסטורית
- אחד מבנקי ההשקעות הגדולים והמוכרים בעולם, מהסקטור הפיננסי: ייעוץ להנפקות ולמיזוגים, מסחר וניהול השקעות.
- אחרי שיא כל הזמנים באזור 1,154 בקיץ, המניה תיקנה כ-21% והגיעה לאזור 855-870.
- זה לא אזור מקרי: בדצמבר 2025 המניה פרצה אותו, במרץ-אפריל הוא שימש תמיכה והתנגדות, ובאוקטובר היא נעצרה בו כמה פעמים. אזור שעבד שוב ושוב משני הכיוונים מקבל משקל רב יותר.
- מה אני מחפש? כל עוד 855-870 מחזיק, המבנה נראה לי מעניין.
- ללחוצים, גם האזור הנוכחי (900) רלוונטי, עם סיכון של כ-5.5%. לרגועים, באזור 870-880, כשהסטאפ מתבטל מתחת ל-850, הסיכון כ-3% מול כ-10% ליעד הראשון. בערך 1:3 עד 1:4, תלוי איפה בדיוק נכנסים.
- היעד הראשון 960-1,000, ובהמשך 1,040-1,080.
- חשוב לזכור: המומנטום עדיין לא חיובי לגמרי, ובשבוע שעבר המניה נעצרה באזור 935. שבירה ברורה של 850 משנה את התמונה.
- 📍 מחיר בגרף: 900 דולר · תמיכה: 855-870 דולר · התנגדות: 935 דולר · התנגדות נוספת: 960-1,000 דולר.
- בשורה התחתונה: תמיכה שנבדקה כמה פעמים, סטופ קרוב ויחס סיכוי-סיכון טוב. עדיין נדרש אישור מהקונים, ולכן מבחינתי זה סטאפ של מעקב ולא של "לקנות ולשכוח". (הניתוח מבוסס על הגרף היומי מ-02.11.2026).
ASML — ASML Holding N.V.
שבבים · אזור ביקוש
- חברה הולנדית, ובלי להגזים, אחת החברות החשובות בשרשרת השבבים העולמית. היא היחידה בעולם שמייצרת את מכונות הליתוגרפיה המתקדמות (EUV) שבעזרתן "מדפיסים" את השבבים המתקדמים ביותר. בלי המכונות שלה, ל-TSMC, לסמסונג ולאינטל אין שבבים מתקדמים.
- המניה נסחרת גם בנאסד"ק, והיא שייכת לסקטור השבבים, שממשיך לרדת בשבועות האחרונים ולא החזיק את אזור 460 ב-SOXX.
- גרף יומי. אחרי שיא כל הזמנים באזור 2,000 ביולי, המניה ירדה כ-24% ונסחרת סביב 1,526, כבר בתוך אזור הביקוש.
- האזור המעניין הוא 1,493-1,535. בפברואר-אפריל הוא היה התנגדות, במאי המניה פרצה אותו, ומאז הוא משמש תמיכה: באוגוסט, באוקטובר ושוב בשבוע שעבר המניה נעצרה בו.
- מצד שני, צריך להיות הוגנים: מאז השיא המניה מייצרת שיאים יורדים (2,000, כ-1,890, כ-1,870, כ-1,690). ככל שתמיכה נבדקת יותר פעמים, היא יכולה גם להיחלש.
- מה אני מחפש? נר היפוך ותגובה של קונים באזור 1,493-1,535. הסטאפ מתבטל בשבירה ברורה של האזור, מתחת ל-1,480. מהמחיר הנוכחי, זה סיכון של כ-3%.
- היעד הראשון 1,690 (השיא היורד האחרון), כ-11% מעל המחיר הנוכחי, ובהמשך 1,850-1,870. בערך 1:3.5 ליעד הראשון.
- התנודתיות סבירה למניית שבבים (ATR של כ-3.5% ביום). הדוח של AMD הלילה עשוי להזיז את כל הסקטור.
- 📍 מחיר בגרף: 1,526 דולר · תמיכה: 1,493-1,535 דולר · התנגדות: 1,690 דולר · התנגדות נוספת: 1,850-1,870 דולר.
- בשורה התחתונה: חברה מרכזית בשרשרת השבבים, באזור ביקוש ברור. אבל הסקטור עדיין חלש, ולכן מבחינתי לחכות לאישור, או להיכנס חלקית. (הניתוח מבוסס על הגרף היומי מ-02.11.2026).
JNJ — Johnson & Johnson
בריאות · תעלה עולה
- אחת מחברות הבריאות הגדולות בעולם, שפועלת בעיקר בתרופות (אונקולוגיה, אימונולוגיה ועוד) ובמכשור רפואי. מאז שהפרידה את חטיבת מוצרי הצריכה (Kenvue) ב-2023, היא ממוקדת יותר בתחומים האלה.
- הבריאות היא אחד הסקטורים שהכסף הלך אליהם בשבועות האחרונים, בזמן שהטכנולוגיה ירדה.
- גרף יומי, עם מגמה ותעלה עולה ברורה. בפברואר-מרץ אזור 245-250 עצר את המניה, ביולי היא פרצה אותו, ומאז הוא משמש תמיכה. גם ביולי-אוגוסט וגם באוקטובר המניה חזרה לבדוק אותו מלמעלה, והקונים הגיעו.
- בימים האחרונים המניה הגיעה לשיא כל הזמנים באזור 282 ותיקנה כ-4%. היא נסחרת סביב 270.5.
- מה אני מחפש? באזור הנוכחי המחיר באמצע הדרך, ולכן מבחינתי זה סטאפ של "מחכים לאזור". אזור 245-250 מעניין, והסטאפ מתבטל מתחת ל-243. מכניסה ב-250, זה סיכון של כ-3% מול כ-12% לשיא. בערך 1:4.
- היעד הראשון 280-282 (השיא), ובהמשך 295-300, לכיוון הקו העליון של התעלה.
- מניה רגועה יחסית (ATR של כ-2.5% ביום), אז גם הציפיות צריכות להיות בהתאם.
- 📍 מחיר בגרף: 270.5 דולר · תמיכה: 245-250 דולר · התנגדות: 280-282 דולר (שיא כל הזמנים) · התנגדות נוספת: 295-300 דולר.
- בשורה התחתונה: אחד הגרפים הבריאים ברשימה, אבל לא בנקודת כניסה כרגע. אם המניה תחזור ל-245-250 ותראה תגובה של קונים, היחס שם מעניין מאוד. עד אז, סבלנות. (הניתוח מבוסס על הגרף היומי מ-02.11.2026).
כרגיל, אלה רעיונות למעקב ולא המלצה לפעולה. המטרה היא לחפש כניסה באזור נכון עם סטופ ברור ויחס סיכוי-סיכון טוב.
רוצה לעשות סדר בכסף?
שיחת היכרות קצרה, בגובה העיניים וללא התחייבות - נבין יחד אם הליווי מתאים לך.
להמשך קריאה:
התוכן הינו לימודי בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או המלצה לביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך, וכל שימוש בו הינו באחריות הקורא/ת בלבד.