רעיונות למעקב
סטאפים
סקירת סטאפים שמעניינים אותי — גרפים, נקודות מבט והערות, מתפרסם כל יום שלישי.
השבוע בחרתי שני סטאפים שנמצאים באזורים טכניים מעניינים מאוד - אחד במניה ואחד בסקטור שלם: KLAC ו-XLF.
אליהם מצטרפים עוד שני סטאפים למעקב: מניית DY ותעודת הסל WGMI - שניהם אחרי ירידה של כמעט 50% מהשיא, מגיעים לאזורים משמעותיים. WGMI מעניינת במיוחד, אבל גם תנודתית מאוד.
כרגיל - אלו סטאפים למעקב ולא המלצה לקנייה. המטרה היא לזהות מראש אזורים מעניינים ולחכות שהמחיר ייתן לנו אישור.
KLAC — KLA Corporation
שבבים · אזור תמיכה
- אחרי ירידה של יותר מ-40% מהשיא, KLAC מגיעה לאזור תמיכה משמעותי סביב 160-170 דולר - אזור שכבר היה משמעותי בעבר.
- מצד אחד יש אזור תמיכה מאוד ברור, ומאידך יש גאפ שעדיין לא נסגר. מצד אחד המניה רחוקה יותר מ-40% מהשיא ויש אפסייד, מאידך יש חשש לראש וכתפיים.
- בימים האחרונים אנחנו רואים ניסיון לייצר תחתית באזור הזה, ובמקביל גם ה-CCI מתחיל להסתובב כלפי מעלה.
- כל עוד אזור התמיכה נשמר, בעיניי זו נקודה מעניינת למעקב אחרי שינוי מגמה. חשוב לזכור שהמניה עדיין במגמת ירידה, ולכן אולי כדאי לחכות לאישור נוסף לפני כניסה, או להיכנס חלקית.
- הייתי שם סטופ ב-165.
XLF — Financial Select Sector SPDR Fund
תעודת סל · סקטור הפיננסים
- אחרי שהגיעה לשיא באזור 58.6 דולר, XLF תיקנה בחזרה לאזור 55.3 - רמה ששימשה קודם כהתנגדות וכעת נבחנת כתמיכה.
- זה בדיוק ה-Retest שאנחנו אוהבים לראות: פריצה של רמה משמעותית, עלייה, ואז חזרה לבדוק אותה מלמעלה.
- שמירה על 55.3 יכולה לייצר נקודת כניסה מעניינת, עם אפשרות לחזרה לכיוון השיאים. שבירה ברורה מטה תחליש את הסטאפ ותפנה את תשומת הלב לאזור התמיכה הבא, סביב 52.6.
- מעבר להיותו לא תנודתי, הסקטור תיקן את העלייה האחרונה ונראה מתייצב על אזור 55. הייתי שם סטופ ב-52, ולא לצפות לתשואות גבוהות בתקופה קצרה.
DY — Dycom Industries, Inc.
תשתיות · תמיכה שבועית
- מניית Dycom Industries (DY) עברה בחודשים האחרונים שינוי חד מאוד במומנטום. לאחר מהלך עליות משמעותי שהביא אותה במהלך 2026 לשיא של כ-566 דולר, המניה הסתובבה מטה ונפלה עד לאזור 290 דולר - ירידה של כמעט 50% מהשיא.
- הירידה בפני עצמה כמובן אינה סיבה לקנות מניה. מה שהופך את הגרף למעניין הוא האזור שאליו המחיר הגיע: בטווח השבועי ניתן לראות אזור תמיכה משמעותי סביב 275-285 דולר - אזור שבו המחיר התנהל בעבר ושממנו יצא בהמשך מהלך עליות משמעותי. כעת DY חוזרת לבחון אותו - הפעם מלמעלה.
- בשלב הזה מדובר בעיקר בסטאפ למעקב ולא באישור לכך שהתחתית כבר מאחורינו. אחרי ירידה כל כך חדה, ניסיון לקנות רק משום שהמחיר הגיע לתמיכה הוא למעשה ניסיון לתפוס תחתית. לכן הייתי רוצה לראות שהמניה מצליחה לשמור על אזור 275-281, לייצר התייצבות ובהמשך גם סימנים לחזרת הקונים. אם זה יקרה, האזור הנוכחי עשוי להתברר כאזור מעניין מבחינת יחס סיכון-סיכוי.
- מצד שני, שבירה שבועית ברורה של אזור התמיכה תהיה סימן שלילי ותבטל מבחינתי את תבנית הסטאפ.
- העניין ב-DY נובע מהשילוב בין שלושה דברים: ירידה של כמעט 50% מהשיא, הגעה לתמיכה היסטורית משמעותית, וגרף שבועי שמאפשר לבחון את התמונה בפרספקטיבה רחבה יותר. אין כאן עדיין שינוי מגמה מוכח - המוכרים עדיין הכתיבו את הכיוון בתקופה האחרונה. לכן זה בדיוק מסוג הסטאפים שבהם לא חייבים למהר. אפשר לסמן את האזור מראש ולתת לגרף להראות האם הקונים באמת חוזרים.
- רמות למעקב: אזור תמיכה מרכזי 275-285 דולר. מחיר נוכחי בגרף: כ-292 דולר. שבירה ברורה מתחת לאזור התמיכה תחליש משמעותית את הסטאפ.
WGMI — CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
תעודת סל · כורי ביטקוין ותשתיות
- WGMI היא תעודת סל המתמקדת בחברות הקשורות לכריית ביטקוין ולתשתיות הנלוות לתעשייה (חלקן עברו לעולם ה-AI באופן חלקי או מלא). מטבע הדברים, מדובר בנכס תנודתי מאוד, שמושפע בין היתר מתנועות במחיר הביטקוין ומהביצועים של חברות המושפעות חזק מטרנד ה-AI.
- לאורך התקופה המוצגת בגרף ניתן לראות קו מגמה עולה ארוך טווח, שהחל באזור 11 דולר וליווה את WGMI לאורך העלייה המשמעותית שלה. לאחר שהגיעה במהלך 2026 לשיא של כ-76.9 דולר, התעודה נכנסה לתיקון חד והגיעה עד לאזור 40.5 דולר - ירידה של כמעט 50% מהשיא. אלא שדווקא באזור הזה היא פגשה שוב את קו המגמה העולה.
- מאז נרשמה תגובה חיובית, והמחיר חזר לאזור 49-50 דולר. כל עוד קו המגמה העולה נשמר, ניתן להתייחס לאזור הנוכחי כניסיון נוסף של הקונים להגן על המגמה ארוכת הטווח.
- מעל המחיר נמצאת התנגדות משמעותית מאוד באזור 67-69 דולר - אזור שבו WGMI כבר נתקלה בעבר במוכרים, ולכן חזרה אליו עשויה להיות מבחן משמעותי. פריצה עתידית של האזור הזה, אם וכאשר תתרחש, תהיה שינוי טכני משמעותי הרבה יותר ותפתח אפשרות להמשך המגמה העולה.
- מנגד, שבירה ברורה של קו המגמה ובמיוחד חזרה מתחת לאזור השפל האחרון סביב 40 דולר תפגע משמעותית בתזה הטכנית.
- שורה תחתונה - רמות למעקב: תמיכה באזור 40-42 דולר וקו המגמה העולה. מחיר נוכחי בגרף: כ-49.5 דולר. התנגדות מרכזית: 67-69 דולר.
כרגיל, מדובר ברעיונות למעקב בלבד ולא בהמלצה לקנייה או למכירה. המידע המוצג הוא לצורכי לימוד והעשרה בלבד, וכל אחד צריך לבצע את המחקר שלו ולוודא שההשקעה מתאימה למטרות, לאופי ולרמת הסיכון שלו.
התוכן הינו לימודי בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או המלצה לביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך, וכל שימוש בו הינו באחריות הקורא/ת בלבד.